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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 084.00 | 305.00 | 1 779.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 099 754.00 | 305.00 | 5 099 449.00 | 5 099 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
BZ Autres créances | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CF Disponibilités | 2 071 971.00 | | 2 071 971.00 | 2 071 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 029.00 | | 2 086 029.00 | 2 086 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 185 783.00 | 305.00 | 7 185 478.00 | 7 185 783.00 |
CU Autres participations | 5 097 670.00 | | 5 097 670.00 | 5 097 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 381 880.00 | 5 381 880.00 | | 5 381 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DG Autres réserves | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724 029.00 | 25 286.00 | | 1 724 029.00 |
DL TOTAL (I) | 7 111 195.00 | 5 407 166.00 | | 7 111 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415.00 | 14 893.00 | | 2 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 868.00 | 54 067.00 | | 71 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 283.00 | 68 961.00 | | 74 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 185 478.00 | 5 476 127.00 | | 7 185 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 283.00 | 68 961.00 | | 74 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
UX Autres créances clients | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VI Groupe et associés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 283.00 | 74 283.00 | | 74 283.00 |