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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 084.00 | 999.00 | 1 084.00 | 2 084.00 |
040 Immobilisations financières | 5 064 966.00 | | 5 064 966.00 | 5 064 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 067 050.00 | 999.00 | 5 066 051.00 | 5 067 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
084 Disponibilités | 7 097 205.00 | | 7 097 205.00 | 7 097 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 120 505.00 | | 7 120 505.00 | 7 120 505.00 |
110 Total général Actif | 12 187 556.00 | 999.00 | 12 186 556.00 | 12 187 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 381 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 87 467.00 | |
132 Autres réserves | | | 953 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 494 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 917 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 186 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 268 348.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 050 028.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 268 348.00 | | | 268 348.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 301 051.00 | | | 301 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 099 753.00 | | | 5 099 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 268 348.00 | | | 268 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 301 051.00 | | | 301 051.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 301 051.00 | | | 301 051.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 050 028.00 | | | 6 050 028.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 748 977.00 | | | 748 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 515.00 | | | 1 515.00 |