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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 566.00 | 4 951.00 | 7 614.00 | 12 566.00 |
040 Immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 697.00 | 5 941.00 | 30 756.00 | 36 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
060 Stock marchandises | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
072 Créances – Autres | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
084 Disponibilités | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
110 Total général Actif | 74 973.00 | 5 941.00 | 69 032.00 | 74 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
214 Production vendue de biens – France | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 260.00 | | | 73 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -168.00 | | | -168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -291.00 | | | -291.00 |
242 Autres charges externes. | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 256.00 | | | 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
252 Charges sociales | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 627.00 | | | 72 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 633.00 | | | 633.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 419.00 | | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 531.00 | | | 4 531.00 |