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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 990.00 | 990.00 | 6 000.00 | 6 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 803.00 | 7 135.00 | 14 667.00 | 21 803.00 |
040 Immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 934.00 | 8 125.00 | 43 809.00 | 51 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
060 Stock marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
072 Créances – Autres | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
084 Disponibilités | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
110 Total général Actif | 85 640.00 | 8 125.00 | 77 514.00 | 85 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 236.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 236.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
214 Production vendue de biens – France | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 429.00 | | | 96 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -173.00 | | | -173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 180.00 | | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
252 Charges sociales | 44.00 | | | 44.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
262 Autres charges | 529.00 | | | 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 523.00 | | | 76 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 541.00 | | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 969.00 | | | 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 753.00 | | | 6 753.00 |