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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 477 063.00 | | 477 063.00 | 477 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 063.00 | | 477 063.00 | 477 063.00 |
072 Créances – Autres | 103 555.00 | | 103 555.00 | 103 555.00 |
084 Disponibilités | 52 106.00 | | 52 106.00 | 52 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 661.00 | | 155 661.00 | 155 661.00 |
110 Total général Actif | 632 725.00 | | 632 725.00 | 632 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 742.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 725.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 103 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 402.00 | 2 227.00 | | 1 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 264.00 | | 103.00 |
252 Charges sociales | 1 206.00 | 1 138.00 | | 1 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 711.00 | 3 629.00 | | 2 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 711.00 | -3 629.00 | | -2 711.00 |
280 Produits financiers | 100 030.00 | 150 010.00 | | 100 030.00 |
294 Charges financières | 3 757.00 | 4 355.00 | | 3 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 820.00 | 2 833.00 | | 2 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 742.00 | 139 193.00 | | 90 742.00 |