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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 477 163.00 | | 477 163.00 | 477 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 163.00 | | 477 163.00 | 477 163.00 |
072 Créances – Autres | 105 065.00 | | 105 065.00 | 105 065.00 |
084 Disponibilités | 52 862.00 | | 52 862.00 | 52 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 927.00 | | 157 927.00 | 157 927.00 |
110 Total général Actif | 635 090.00 | | 635 090.00 | 635 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 473.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 105 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 408.00 | 1 402.00 | | 4 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 103.00 | | |
252 Charges sociales | 176.00 | 1 206.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 584.00 | 2 711.00 | | 4 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 584.00 | -2 711.00 | | -4 584.00 |
280 Produits financiers | 100 030.00 | 100 030.00 | | 100 030.00 |
294 Charges financières | 3 152.00 | 3 757.00 | | 3 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 473.00 | 90 742.00 | | 89 473.00 |