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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 4 048.00 | 1 852.00 | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 3.00 | 579.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 786.00 | 1 632.00 | 6 154.00 | 7 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 886.00 | 5 683.00 | 11 203.00 | 16 886.00 |
BT Marchandises | 172 642.00 | | 172 642.00 | 172 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 678.00 | | 37 678.00 | 37 678.00 |
BZ Autres créances | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CF Disponibilités | 270 565.00 | | 270 565.00 | 270 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 989.00 | | 489 989.00 | 489 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 875.00 | 5 683.00 | 501 191.00 | 506 875.00 |
CU Autres participations | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 982.00 | | | 73 982.00 |
DL TOTAL (I) | 81 317.00 | | | 81 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 222.00 | | | 59 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 276.00 | | | 72 276.00 |
EA Autres dettes | 125 926.00 | | | 125 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 875.00 | | | 419 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 191.00 | | | 501 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 953.00 | | | 290 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 608.00 | | 9 279.00 | 7 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | 7 329.00 | 1 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | 1 950.00 | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200.00 | 3 484.00 | | 2 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | 1 967.00 | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118.00 | 1 517.00 | | 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 926.00 | 125 926.00 | | 125 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 800.00 | 25 878.00 | 128 922.00 | 154 800.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 832.00 | 42 643.00 | 189.00 | 42 832.00 |
VW T.V.A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 375.00 | 283 453.00 | 128 922.00 | 412 375.00 |