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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 554.00 | 913.00 | 4 641.00 | 5 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 046.00 | 6 757.00 | 12 289.00 | 19 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 622.00 | 13 570.00 | 23 052.00 | 36 622.00 |
BT Marchandises | 172 382.00 | 2 617.00 | 169 765.00 | 172 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 800.00 | 1 875.00 | 39 925.00 | 41 800.00 |
BZ Autres créances | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CF Disponibilités | 235 655.00 | | 235 655.00 | 235 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 124.00 | 4 492.00 | 458 632.00 | 463 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 746.00 | 18 062.00 | 481 685.00 | 499 746.00 |
CU Autres participations | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 084.00 | | | 124 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 105.00 | | | 57 105.00 |
DL TOTAL (I) | 182 288.00 | | | 182 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 715.00 | | | 102 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
EA Autres dettes | 91 216.00 | | | 91 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 396.00 | | | 299 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 685.00 | | | 481 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 707.00 | | | 221 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 749.00 | | 9 844.00 | 28 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 971.00 | 36 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 971.00 | 24 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 529.00 | | 8 042.00 | 18 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | 1 802.00 | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 933.00 | 3 896.00 | 259.00 | 9 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 033.00 | 3 896.00 | 259.00 | 4 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 617.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 492.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 492.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 375.00 | 56 375.00 | | 56 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 216.00 | 91 216.00 | | 91 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
VB T. V. A. | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 715.00 | 25 026.00 | 77 689.00 | 102 715.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 897.00 | 53 708.00 | 189.00 | 53 897.00 |
VW T.V.A. | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 396.00 | 221 707.00 | 77 689.00 | 299 396.00 |