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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 165.00 | 4 532.00 | 4 633.00 | 9 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 490.00 | 5 578.00 | 21 912.00 | 27 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 655.00 | 10 110.00 | 101 545.00 | 111 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
060 Stock marchandises | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
072 Créances – Autres | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
084 Disponibilités | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
110 Total général Actif | 138 855.00 | 10 110.00 | 128 745.00 | 138 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9.00 | | | 9.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 236 166.00 | | | 236 166.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 174.00 | | | 236 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 291.00 | | | 145 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 811.00 | | | -19 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 815.00 | | | 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125.00 | | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -665.00 | | | -665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | | | 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
252 Charges sociales | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 227.00 | | | 276 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 053.00 | | | -40 053.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | | | 95.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 655.00 | | | 111 655.00 |