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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 165.00 | 7 587.00 | 1 578.00 | 9 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 739.00 | 9 816.00 | 18 923.00 | 28 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 904.00 | 17 403.00 | 95 501.00 | 112 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
060 Stock marchandises | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
072 Créances – Autres | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
084 Disponibilités | 56 803.00 | | 56 803.00 | 56 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 019.00 | | 78 019.00 | 78 019.00 |
110 Total général Actif | 190 923.00 | 17 403.00 | 173 520.00 | 190 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -109 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 143.00 | | | 159 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
230 Autres produits | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 532.00 | | | 174 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 638.00 | | | 80 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 790.00 | | | 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 804.00 | | | 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22.00 | | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | | | 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
252 Charges sociales | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 981.00 | | | 145 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 655.00 | | | 111 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |