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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 200.00 | 400.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 252.00 | 2 948.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 800.00 | 452.00 | 3 348.00 | 3 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | -844.00 | | -844.00 | -844.00 |
072 Créances – Autres | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
084 Disponibilités | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
110 Total général Actif | 11 191.00 | 452.00 | 10 739.00 | 11 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 472.00 | | | 80 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 472.00 | | | 80 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78.00 | | | 78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 120.00 | | | -5 120.00 |
242 Autres charges externes. | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 452.00 | | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 667.00 | | | 78 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 271.00 | | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 571.00 | | | 5 571.00 |