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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 867.00 | 36 189.00 | 678.00 | 36 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 946.00 | 36 189.00 | 14 757.00 | 50 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
BZ Autres créances | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
CF Disponibilités | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 083.00 | | 111 083.00 | 111 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 029.00 | 36 189.00 | 125 840.00 | 162 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -9 771.00 | 31 676.00 | | -9 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 219.00 | -41 447.00 | | 43 219.00 |
DL TOTAL (I) | 43 349.00 | 129.00 | | 43 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 733.00 | 47 750.00 | | 45 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | 1 596.00 | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 327.00 | 14 407.00 | | 11 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 895.00 | 11 178.00 | | 23 895.00 |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 491.00 | 75 592.00 | | 82 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 840.00 | 75 721.00 | | 125 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 758.00 | 30 592.00 | | 36 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 947.00 | | 237 947.00 | 237 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 947.00 | | 237 947.00 | 237 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 723.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 723.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 546.00 | 8 096.00 | | 3 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 546.00 | 8 096.00 | | 3 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 545.00 | -5 372.00 | | -3 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 886.00 | 133 835.00 | | 302 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 667.00 | 175 282.00 | | 259 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 219.00 | -41 447.00 | | 43 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 268.00 | 12 872.00 | | 10 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 020.00 | | 476.00 | 48 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 391.00 | | 476.00 | 36 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 103.00 | 1 086.00 | | 35 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 103.00 | 1 086.00 | | 35 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
UX Autres créances clients | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VB T. V. A. | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 694.00 | 82 615.00 | 14 079.00 | 96 694.00 |
VW T.V.A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | 397.00 | | 1 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 807.00 | 6 765.00 | | 5 807.00 |
ST Autres comptes | 86 929.00 | 82 970.00 | | 86 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 837.00 | 11 439.00 | | 21 837.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 754.00 | 36 420.00 | | 17 754.00 |
YT Sous‐traitance | 67 598.00 | 19 659.00 | | 67 598.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 765.00 | 10 818.00 | | 1 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 455.00 | 2 225.00 | | 4 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 773.00 | 2 622.00 | | 5 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 777.00 | 12 915.00 | | 23 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 551.00 | 16 737.00 | | 20 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 936.00 | 131 652.00 | | 183 936.00 |