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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 743.00 | 5 653.00 | 25 090.00 | 30 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 751.00 | 4 547.00 | 39 204.00 | 43 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 174.00 | 10 200.00 | 119 974.00 | 130 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BT Marchandises | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CF Disponibilités | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 847.00 | 10 200.00 | 129 647.00 | 139 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 102.00 | | | -71 102.00 |
DL TOTAL (I) | -61 102.00 | | | -61 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 710.00 | | | 169 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 749.00 | | | 190 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 647.00 | | | 129 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 749.00 | | | 190 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 765.00 | | | 103 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 102.00 | | | -71 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 130 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 130 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53.00 | 74 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 547.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VI Groupe et associés | 169 710.00 | 169 710.00 | | 169 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 749.00 | 190 749.00 | | 190 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | | | 386.00 |
ST Autres comptes | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
YT Sous‐traitance | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 718.00 | | | 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 225.00 | | | 40 225.00 |