| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 983.00 | 15 919.00 | 14 064.00 | 29 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 751.00 | 14 350.00 | 29 401.00 | 43 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 129 414.00 | 30 269.00 | 99 145.00 | 129 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BT Marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CF Disponibilités | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 756.00 | 30 269.00 | 110 487.00 | 140 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 989.00 | -71 102.00 | | -101 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 825.00 | -30 887.00 | | -25 825.00 |
DL TOTAL (I) | -117 814.00 | -91 989.00 | | -117 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 178.00 | 196 066.00 | | 199 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 136.00 | | 2 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 851.00 | 22 184.00 | | 26 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 301.00 | 220 386.00 | | 228 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 487.00 | 128 397.00 | | 110 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 301.00 | 220 386.00 | | 228 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 898.00 | | 61 898.00 | 61 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 898.00 | | 61 898.00 | 61 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 910.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 946.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98.00 | 265.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 265.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -265.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 936.00 | 43 525.00 | | 63 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 761.00 | 74 412.00 | | 89 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 825.00 | -30 887.00 | | -25 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 694.00 | | | 129 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 129 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 73 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 014.00 | | | 74 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 297.00 | 10 252.00 | 280.00 | 20 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 297.00 | 10 252.00 | 280.00 | 20 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VI Groupe et associés | 199 178.00 | 199 178.00 | | 199 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 301.00 | 228 301.00 | | 228 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | 280.00 | | 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 374.00 | 3 689.00 | | 2 374.00 |
ST Autres comptes | 11 108.00 | 8 050.00 | | 11 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 328.00 | 17 394.00 | | 17 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | 1 183.00 | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 728.00 | 1 463.00 | | 1 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 189.00 | 1 646.00 | | 4 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 112.00 | 2 493.00 | | 3 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 809.00 | 29 133.00 | | 30 809.00 |