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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 656 772.00 | 39 215.00 | 1 617 557.00 | 1 656 772.00 |
CF Disponibilités | 288 445.00 | | 288 445.00 | 288 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 217.00 | 39 215.00 | 1 906 002.00 | 1 945 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 343.00 | 39 215.00 | 1 906 128.00 | 1 945 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | | | 2 001 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 393.00 | | | -99 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 607.00 | | | 1 901 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 128.00 | | | 1 906 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 885.00 | | | 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 275.00 | | | 2 015 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 668.00 | | | 2 114 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 393.00 | | | -99 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 000 126.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 000.00 | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000 000.00 | 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 126.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 39 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 215.00 | | |
UG ‐ Financières | | 39 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |