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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 604 887.00 | 14 013.00 | 1 590 874.00 | 1 604 887.00 |
CF Disponibilités | 347 266.00 | | 347 266.00 | 347 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 153.00 | 14 013.00 | 1 938 140.00 | 1 952 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 279.00 | 14 013.00 | 1 938 266.00 | 1 952 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 393.00 | | | -99 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 440.00 | -99 393.00 | | 33 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 047.00 | 1 901 607.00 | | 1 935 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760.00 | 2 916.00 | | 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | 885.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 720.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 219.00 | 4 521.00 | | 3 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 266.00 | 1 906 128.00 | | 1 938 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 219.00 | 4 521.00 | | 3 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 215.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 013.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 658.00 | 2 015 275.00 | | 58 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 218.00 | 2 114 668.00 | | 25 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 440.00 | -99 393.00 | | 33 440.00 |