| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 4 494.00 | 2 506.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 403.00 | 14 846.00 | 2 557.00 | 17 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 518.00 | 22 225.00 | 25 293.00 | 47 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 518.00 | | 72 518.00 | 72 518.00 |
BZ Autres créances | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 753.00 | | 49 753.00 | 49 753.00 |
CF Disponibilités | 85 173.00 | | 85 173.00 | 85 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 471.00 | | 246 471.00 | 246 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 989.00 | 22 225.00 | 271 764.00 | 293 989.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 980.00 | 1 703.00 | | 2 980.00 |
DG Autres réserves | 33 390.00 | 19 119.00 | | 33 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 472.00 | 25 549.00 | | 11 472.00 |
DL TOTAL (I) | 147 842.00 | 146 370.00 | | 147 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 184.00 | 108 722.00 | | 51 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 1 726.00 | | 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 806.00 | 123 348.00 | | 44 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 674.00 | 33 697.00 | | 18 674.00 |
EA Autres dettes | 8 299.00 | 3 262.00 | | 8 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 921.00 | 270 755.00 | | 123 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 764.00 | 417 125.00 | | 271 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 343.00 | 244 006.00 | | 103 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 520 658.00 | | 520 658.00 | 520 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 658.00 | | 520 658.00 | 520 658.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 706.00 | 15 787.00 | | 16 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 130.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 3 212.00 | | 2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 376.00 | 565 231.00 | | 534 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 905.00 | 539 682.00 | | 522 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 472.00 | 25 549.00 | | 11 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 468.00 | | | 48 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 47 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 20 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 706.00 | 2 470.00 | 950.00 | 20 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | 1 125.00 | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 337.00 | 1 345.00 | 950.00 | 17 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
UX Autres créances clients | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 184.00 | 10 705.00 | 20 479.00 | 31 184.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 294.00 | 86 294.00 | | 86 294.00 |
VW T.V.A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 822.00 | 103 343.00 | 20 479.00 | 123 822.00 |