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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 6 744.00 | 256.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 889.00 | 3 731.00 | 5 159.00 | 8 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 614.00 | 17 041.00 | 3 574.00 | 20 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 734.00 | 27 515.00 | 38 219.00 | 65 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 554.00 | | 131 554.00 | 131 554.00 |
BZ Autres créances | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CF Disponibilités | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 490.00 | | 243 490.00 | 243 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 224.00 | 27 515.00 | 281 709.00 | 309 224.00 |
CU Autres participations | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
DG Autres réserves | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
DL TOTAL (I) | 174 164.00 | | | 174 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 375.00 | | | 62 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
EA Autres dettes | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 544.00 | | | 107 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 709.00 | | | 281 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 453.00 | | | 105 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723 841.00 | | 723 841.00 | 723 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 841.00 | | 723 841.00 | 723 841.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 190.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 893.00 | | | 730 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 150.00 | | | 693 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 518.00 | | 18 215.00 | 47 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 288.00 | | 9 215.00 | 20 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 9 000.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 325.00 | 3 190.00 | 27 515.00 | 24 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 619.00 | 1 125.00 | 6 744.00 | 5 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 706.00 | 2 065.00 | 20 771.00 | 18 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 375.00 | 62 375.00 | | 62 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
UX Autres créances clients | 131 554.00 | 131 554.00 | | 131 554.00 |
VB T. V. A. | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 728.00 | 5 637.00 | 2 091.00 | 7 728.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 010.00 | 144 010.00 | | 144 010.00 |
VW T.V.A. | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 544.00 | 105 453.00 | 2 091.00 | 107 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |