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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 212 834.00 | | 212 834.00 | 212 834.00 |
AP Constructions | 1 190 259.00 | 262 736.00 | 927 523.00 | 1 190 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 493.00 | 83 819.00 | 41 674.00 | 125 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 564 965.00 | 52 588 026.00 | 2 976 939.00 | 55 564 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 803.00 | 88 610.00 | 209 192.00 | 297 803.00 |
BZ Autres créances | 14 111 557.00 | | 14 111 557.00 | 14 111 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 965 150.00 | 1 470 203.00 | 20 494 947.00 | 21 965 150.00 |
CF Disponibilités | 53 604 721.00 | | 53 604 721.00 | 53 604 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 979 231.00 | 1 558 814.00 | 88 420 417.00 | 89 979 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 544 197.00 | 54 146 840.00 | 91 397 357.00 | 145 544 197.00 |
CU Autres participations | 54 036 089.00 | 52 241 470.00 | 1 794 618.00 | 54 036 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 654 128.00 | 1 654 128.00 | | 1 654 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 049.00 | 97 049.00 | | 97 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 525.00 | 200 525.00 | | 200 525.00 |
DG Autres réserves | 85 931 561.00 | 85 931 561.00 | | 85 931 561.00 |
DH Report à nouveau | 4 489 204.00 | 2 091 529.00 | | 4 489 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 921 993.00 | 2 397 675.00 | | -1 921 993.00 |
DK Provisions réglementées | 1 521.00 | 1 767.00 | | 1 521.00 |
DL TOTAL (I) | 90 451 995.00 | 92 374 234.00 | | 90 451 995.00 |
DP Provisions pour risques | 6 400.00 | 10 400.00 | | 6 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 647.00 | 139 849.00 | | 116 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 047.00 | 150 249.00 | | 123 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 753.00 | 240 691.00 | | 186 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 460.00 | 1 717.00 | | 16 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 978.00 | 186 964.00 | | 189 978.00 |
EA Autres dettes | 429 124.00 | 429 185.00 | | 429 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 316.00 | 858 556.00 | | 822 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 397 357.00 | 93 383 040.00 | | 91 397 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 316.00 | 227 640.00 | | 822 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 550.00 | | 113 550.00 | 113 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 550.00 | | 113 550.00 | 113 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 820 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 758.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 918 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 973 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 582 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 756 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 341 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 901 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 554 505.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 694.00 | 77 302 016.00 | | 19 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 448.00 | 246.00 | | 23 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 448.00 | 5 554 751.00 | | 23 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 014 185.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 039.00 | 537.00 | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 014 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 448.00 | 2 540 566.00 | | 23 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 425.00 | 47 534.00 | | 44 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 114 508.00 | 16 461 840.00 | | 44 114 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 036 503.00 | 14 064 165.00 | | 46 036 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 921 993.00 | 2 397 675.00 | | -1 921 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | | 34 000.00 | 230 000.00 |
6T Sur comptes clients | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 449 000.00 | 1 357 000.00 | -57 000.00 | 8 449 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | | 34 000.00 | 230 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 634 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 000.00 | 128 000.00 | | 178 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 000.00 | 18 720 000.00 | 19 310 000.00 | 590 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 000.00 | 18 720 000.00 | 19 446 000.00 | 726 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 000.00 | 762 000.00 | | 254 000.00 |