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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 212 835.00 | | 212 835.00 | 212 835.00 |
AP Constructions | 1 190 260.00 | 320 736.00 | 869 523.00 | 1 190 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 742.00 | 32 776.00 | 34 967.00 | 67 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 421 730.00 | 52 329 329.00 | 3 092 401.00 | 55 421 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 904.00 | 88 611.00 | 61 293.00 | 149 904.00 |
BZ Autres créances | 7 813 091.00 | | 7 813 091.00 | 7 813 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 494 492.00 | 2 040 072.00 | 2 454 419.00 | 4 494 492.00 |
CF Disponibilités | 10 977 872.00 | | 10 977 872.00 | 10 977 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 435 359.00 | 2 128 683.00 | 21 306 676.00 | 23 435 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 857 089.00 | 54 458 012.00 | 24 399 077.00 | 78 857 089.00 |
CU Autres participations | 53 950 604.00 | 51 975 817.00 | 1 974 787.00 | 53 950 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 544.00 | 1 654 128.00 | | 1 250 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 884.00 | 97 049.00 | | 514 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 525.00 | 200 525.00 | | 200 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 714 487.00 | | | 1 714 487.00 |
DG Autres réserves | 16 890 269.00 | 85 931 561.00 | | 16 890 269.00 |
DH Report à nouveau | 2 567 211.00 | 4 489 204.00 | | 2 567 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 002.00 | -1 921 993.00 | | 422 002.00 |
DK Provisions réglementées | 694.00 | 1 521.00 | | 694.00 |
DL TOTAL (I) | 23 560 615.00 | 90 451 995.00 | | 23 560 615.00 |
DP Provisions pour risques | 217 484.00 | 6 400.00 | | 217 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 445.00 | 116 647.00 | | 93 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 929.00 | 123 047.00 | | 310 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 413.00 | 186 753.00 | | 323 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 661.00 | 16 460.00 | | 77 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 550.00 | 189 978.00 | | 106 550.00 |
EA Autres dettes | 19 908.00 | 429 124.00 | | 19 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 532.00 | 822 316.00 | | 527 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 399 077.00 | 91 397 357.00 | | 24 399 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 532.00 | 822 316.00 | | 527 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 400.00 | |
GE Autres charges | | | -27 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 154 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 414 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 702 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 458 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 447.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 224 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 430.00 | | | 128 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 029.00 | 23 448.00 | | 24 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 459.00 | 23 448.00 | | 152 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 792.00 | | | 85 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 792.00 | | | 299 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 333.00 | 23 448.00 | | -147 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 433.00 | 44 425.00 | | 44 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 509.00 | | | 51 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 316.00 | 44 114 509.00 | | 2 954 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 315.00 | 46 036 503.00 | | 2 532 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 002.00 | -1 921 994.00 | | 422 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 263.00 | | 7 700.00 | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263.00 | | 7 700.00 | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |