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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 556.00 | | 229 556.00 | 229 556.00 |
BZ Autres créances | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 166 631.00 | | 166 631.00 | 166 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 692.00 | | 422 692.00 | 422 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 146.00 | 18 454.00 | 422 692.00 | 441 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 133 424.00 | 83 356.00 | | 133 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 360.00 | 50 067.00 | | 57 360.00 |
DL TOTAL (I) | 244 446.00 | 187 086.00 | | 244 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 843.00 | 108 385.00 | | 118 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 793.00 | 63 598.00 | | 36 793.00 |
EA Autres dettes | | 2 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 246.00 | 205 809.00 | | 178 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 692.00 | 392 895.00 | | 422 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 246.00 | 205 809.00 | | 178 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 505.00 | 1 949.00 | | 16 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 505.00 | 1 949.00 | | 16 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 843.00 | 118 843.00 | | 118 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
UX Autres créances clients | 229 556.00 | 229 556.00 | | 229 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VI Groupe et associés | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 680.00 | 249 680.00 | | 249 680.00 |
VW T.V.A. | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 246.00 | 178 246.00 | | 178 246.00 |