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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 463.00 | 2 402.00 | 183 061.00 | 185 463.00 |
BZ Autres créances | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 237 042.00 | | 237 042.00 | 237 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 052.00 | 2 402.00 | 453 650.00 | 456 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 506.00 | 20 855.00 | 453 650.00 | 474 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 783.00 | 48 784.00 | | 48 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 190 783.00 | 133 424.00 | | 190 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 785.00 | 57 360.00 | | 18 785.00 |
DL TOTAL (I) | 263 231.00 | 244 446.00 | | 263 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 084.00 | 22 610.00 | | 24 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 440.00 | 118 843.00 | | 111 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 894.00 | 36 793.00 | | 54 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 419.00 | 178 246.00 | | 190 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 650.00 | 422 692.00 | | 453 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 419.00 | 178 246.00 | | 190 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 402.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 402.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 440.00 | 111 440.00 | | 111 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
UX Autres créances clients | 182 581.00 | 182 581.00 | | 182 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
VB T. V. A. | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VI Groupe et associés | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 328.00 | 209 446.00 | 2 882.00 | 212 328.00 |
VW T.V.A. | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 420.00 | 190 420.00 | | 190 420.00 |