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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 83 490.00 | | 83 490.00 | 83 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 378.00 | 7 931.00 | 1 446.00 | 9 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 158.00 | 54 942.00 | 22 216.00 | 77 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 449.00 | 66 113.00 | 115 337.00 | 181 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 602.00 | | 129 602.00 | 129 602.00 |
BZ Autres créances | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CF Disponibilités | 111 040.00 | | 111 040.00 | 111 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 841.00 | | 281 841.00 | 281 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 291.00 | 66 113.00 | 397 178.00 | 463 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 140.00 | 57 063.00 | | 48 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 840.00 | 33 464.00 | | 24 840.00 |
DL TOTAL (I) | 183 287.00 | 200 836.00 | | 183 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 209.00 | 30 758.00 | | 20 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993.00 | 844.00 | | 2 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 915.00 | 32 798.00 | | 43 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 567.00 | 120 703.00 | | 145 567.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | 711.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 890.00 | 185 813.00 | | 213 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 178.00 | 386 649.00 | | 397 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 159.00 | | 731 159.00 | 731 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 159.00 | | 731 159.00 | 731 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 905.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 812.00 | 29 905.00 | | 31 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 812.00 | -13 570.00 | | -31 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 6 413.00 | | 4 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 607.00 | 764 281.00 | | 739 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 768.00 | 730 817.00 | | 714 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 840.00 | 33 464.00 | | 24 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 440.00 | 19 393.00 | | 11 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 296.00 | 7 494.00 | 155.00 | 60 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 057.00 | 7 494.00 | 155.00 | 57 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 568.00 | 145 568.00 | | 145 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 719.00 | 150 719.00 | | 150 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 903.00 | 150 719.00 | 8 184.00 | 158 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 890.00 | 213 890.00 | | 213 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |