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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 83 490.00 | | 83 490.00 | 83 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 768.00 | 9 163.00 | 1 605.00 | 10 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 658.00 | 57 901.00 | 17 758.00 | 75 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 340.00 | 70 304.00 | 111 036.00 | 181 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 961.00 | | 105 961.00 | 105 961.00 |
BZ Autres créances | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
CF Disponibilités | 133 079.00 | | 133 079.00 | 133 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 077.00 | | 286 077.00 | 286 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 417.00 | 70 304.00 | 397 113.00 | 467 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 979.00 | 48 140.00 | | 37 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 986.00 | 24 840.00 | | 35 986.00 |
DL TOTAL (I) | 184 273.00 | 183 287.00 | | 184 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 328.00 | 20 209.00 | | 26 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 785.00 | 2 993.00 | | 4 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 132.00 | 43 915.00 | | 42 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 639.00 | 145 567.00 | | 135 639.00 |
EA Autres dettes | 3 956.00 | 1 206.00 | | 3 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 840.00 | 213 890.00 | | 212 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 113.00 | 397 178.00 | | 397 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 317.00 | | 746 317.00 | 746 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 317.00 | | 746 317.00 | 746 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -25 812.00 | 31 812.00 | | -25 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -25 812.00 | 31 812.00 | | -25 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 155.00 | -31 812.00 | | 27 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | 4 757.00 | | 7 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 703.00 | 739 607.00 | | 759 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 718.00 | 714 768.00 | | 723 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 986.00 | 24 840.00 | | 35 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 815.00 | 11 440.00 | | 14 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 113.00 | 6 245.00 | 2 054.00 | 66 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 873.00 | 6 245.00 | 2 054.00 | 62 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 639.00 | 135 639.00 | | 135 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 328.00 | 7 410.00 | 18 918.00 | 26 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 187.00 | 126 187.00 | | 126 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 371.00 | 126 187.00 | 8 184.00 | 134 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 840.00 | 193 922.00 | 18 918.00 | 212 840.00 |