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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
AP Constructions | 179 508.00 | 20 171.00 | 159 337.00 | 179 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 430.00 | 84 317.00 | 5 112.00 | 89 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 629.00 | 47 490.00 | 13 140.00 | 60 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 837.00 | 152 648.00 | 255 189.00 | 407 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 078.00 | | 47 078.00 | 47 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 160.00 | 81 871.00 | 201 289.00 | 283 160.00 |
BZ Autres créances | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
CF Disponibilités | 55 581.00 | | 55 581.00 | 55 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 414.00 | 81 871.00 | 321 543.00 | 403 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 252.00 | 234 519.00 | 576 733.00 | 811 252.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 287 112.00 | | | 287 112.00 |
DH Report à nouveau | -168 742.00 | | | -168 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 421.00 | | | 77 421.00 |
DL TOTAL (I) | 204 175.00 | | | 204 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 615.00 | | | 211 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 156.00 | | | 56 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 511.00 | | | 70 511.00 |
EA Autres dettes | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 558.00 | | | 372 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 733.00 | | | 576 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 867.00 | | | 184 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 837.00 | | | 407 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 051.00 | | | 373 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 666.00 | 24 172.00 | 7 190.00 | 135 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 996.00 | 24 172.00 | 7 190.00 | 134 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 509.00 | 37 362.00 | | 44 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 509.00 | 37 362.00 | | 44 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 509.00 | 37 362.00 | | 44 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 230 412.00 | 230 412.00 | | 230 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
VB T. V. A. | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 615.00 | 23 924.00 | 92 484.00 | 211 615.00 |
VI Groupe et associés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 093.00 | 300 755.00 | 3 337.00 | 304 093.00 |
VW T.V.A. | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 558.00 | 184 867.00 | 92 484.00 | 372 558.00 |