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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
AP Constructions | 188 317.00 | 39 005.00 | 149 312.00 | 188 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 912.00 | 92 062.00 | 25 850.00 | 117 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 347.00 | 20 543.00 | 7 804.00 | 28 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 196.00 | 152 281.00 | 260 916.00 | 413 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 283.00 | 5 556.00 | 73 727.00 | 79 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 388.00 | 81 871.00 | 240 517.00 | 322 388.00 |
BZ Autres créances | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
CF Disponibilités | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 464 645.00 | 87 427.00 | 377 218.00 | 464 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 841.00 | 239 708.00 | 638 134.00 | 877 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 287 112.00 | 287 112.00 | | 287 112.00 |
DH Report à nouveau | -122 995.00 | -91 322.00 | | -122 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 257.00 | -31 673.00 | | 78 257.00 |
DL TOTAL (I) | 250 758.00 | 172 502.00 | | 250 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 944.00 | 201 233.00 | | 176 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 100.00 | 22 428.00 | | 27 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 477.00 | 111 212.00 | | 65 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 460.00 | 125 312.00 | | 97 460.00 |
EA Autres dettes | 20 394.00 | 22 074.00 | | 20 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 375.00 | 482 259.00 | | 387 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 134.00 | 654 761.00 | | 638 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 318.00 | 305 511.00 | | 235 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 447.00 | | 24 750.00 | 388 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 661.00 | | 24 400.00 | 353 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626.00 | | 350.00 | 3 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 429.00 | 18 852.00 | | 133 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 759.00 | 18 852.00 | | 132 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 556.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81 871.00 | | | 81 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 871.00 | 5 556.00 | | 81 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 871.00 | 5 556.00 | | 81 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 477.00 | 65 477.00 | | 65 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UX Autres créances clients | 269 641.00 | 269 641.00 | | 269 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
VB T. V. A. | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 944.00 | 24 887.00 | 89 206.00 | 176 944.00 |
VI Groupe et associés | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 922.00 | 343 922.00 | | 343 922.00 |
VW T.V.A. | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 375.00 | 235 318.00 | 89 206.00 | 387 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 823.00 | 17 691.00 | | 16 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 887.00 | 16 208.00 | | 27 887.00 |
ST Autres comptes | 187 927.00 | 188 586.00 | | 187 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 542.00 | 28 032.00 | | 36 542.00 |
YT Sous‐traitance | 6 380.00 | 1 683.00 | | 6 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 204.00 | 3 316.00 | | 3 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 027.00 | 21 007.00 | | 20 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 581.00 | 139 918.00 | | 133 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 518.00 | 85 395.00 | | 78 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 736.00 | 234 509.00 | | 258 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |