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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 706.00 | 37 692.00 | 4 013.00 | 41 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 299.00 | 178 878.00 | 33 420.00 | 212 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 739.00 | 217 730.00 | 42 008.00 | 259 739.00 |
BT Marchandises | 152 516.00 | | 152 516.00 | 152 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 149.00 | | 46 149.00 | 46 149.00 |
BZ Autres créances | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CF Disponibilités | 142 407.00 | | 142 407.00 | 142 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 137.00 | | 348 137.00 | 348 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 876.00 | 217 730.00 | 390 145.00 | 607 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 235.00 | | | 237 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
DL TOTAL (I) | 276 924.00 | | | 276 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 221.00 | | | 113 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 145.00 | | | 390 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 081.00 | | | 112 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 025.00 | | 865.00 | 260 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151.00 | 259 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 151.00 | 254 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 292.00 | | 865.00 | 254 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 721.00 | 11 160.00 | 1 151.00 | 207 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 562.00 | 11 160.00 | 1 151.00 | 206 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 213.00 | 11 073.00 | 1 140.00 | 12 213.00 |
VI Groupe et associés | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 718.00 | 53 144.00 | 4 573.00 | 57 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 222.00 | 112 082.00 | 1 140.00 | 113 222.00 |