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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AH Fonds commercial | 69 400.00 | 2 525.00 | 66 874.00 | 69 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 396.00 | 39 793.00 | 15 603.00 | 55 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 734.00 | 196 028.00 | 21 705.00 | 217 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 931.00 | 239 199.00 | 109 732.00 | 348 931.00 |
BT Marchandises | 133 522.00 | | 133 522.00 | 133 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 539.00 | | 47 539.00 | 47 539.00 |
BZ Autres créances | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CF Disponibilités | 98 633.00 | | 98 633.00 | 98 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 383.00 | | 293 383.00 | 293 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 315.00 | 239 199.00 | 403 116.00 | 642 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 579.00 | | | 183 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 848.00 | | | 47 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
DL TOTAL (I) | 244 596.00 | | | 244 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 980.00 | | | 76 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
EA Autres dettes | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 519.00 | | | 158 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 116.00 | | | 403 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 464.00 | | | 96 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 545.00 | | 82 298.00 | 269 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 911.00 | 348 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 911.00 | 273 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852.00 | | 69 400.00 | 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 120.00 | | 11 922.00 | 264 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | 976.00 | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 443.00 | 13 668.00 | 2 911.00 | 228 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 2 525.00 | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 591.00 | 11 142.00 | 2 911.00 | 227 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
UX Autres créances clients | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 980.00 | 14 925.00 | 48 401.00 | 76 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VP Divers | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 527.00 | 56 009.00 | 5 518.00 | 61 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 520.00 | 96 465.00 | 48 401.00 | 158 520.00 |