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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 409.00 | 70 240.00 | 96 168.00 | 166 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 828.00 | 140 740.00 | 246 088.00 | 386 828.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 048.00 | 210 980.00 | 349 068.00 | 560 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 618.00 | 3 245.00 | 145 373.00 | 148 618.00 |
BZ Autres créances | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 006.00 | | 171 006.00 | 171 006.00 |
CF Disponibilités | 197 143.00 | | 197 143.00 | 197 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 776.00 | 3 245.00 | 621 531.00 | 624 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 824.00 | 214 225.00 | 970 599.00 | 1 184 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
CU Autres participations | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 508 144.00 | 427 891.00 | | 508 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 004.00 | 160 253.00 | | 175 004.00 |
DL TOTAL (I) | 693 713.00 | 598 708.00 | | 693 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 182.00 | 26 531.00 | | 52 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 812.00 | 11 687.00 | | 35 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 042.00 | 95 855.00 | | 55 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 248.00 | 57 034.00 | | 92 248.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 939.00 | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 886.00 | 192 045.00 | | 276 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 599.00 | 790 753.00 | | 970 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 364.00 | | 223 926.00 | 394 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 242.00 | 560 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 242.00 | 553 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 553.00 | | 223 926.00 | 387 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 947.00 | 73 672.00 | 39 638.00 | 176 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 947.00 | 73 672.00 | 39 638.00 | 176 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 042.00 | 55 042.00 | | 55 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 143 750.00 | 143 750.00 | | 143 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 55 259.00 | 55 259.00 | | 55 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 182.00 | 19 539.00 | 32 643.00 | 52 182.00 |
VI Groupe et associés | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 590.00 | 216 590.00 | | 216 590.00 |
VW T.V.A. | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 886.00 | 244 243.00 | 32 643.00 | 276 886.00 |