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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 022.00 | 66 537.00 | 11 486.00 | 78 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 958.00 | 199 807.00 | 291 151.00 | 490 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 792.00 | 266 344.00 | 309 448.00 | 575 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 941.00 | 3 245.00 | 76 696.00 | 79 941.00 |
BZ Autres créances | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 752.00 | | 185 752.00 | 185 752.00 |
CF Disponibilités | 387 950.00 | | 387 950.00 | 387 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 528.00 | 3 245.00 | 719 283.00 | 722 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 319.00 | 269 589.00 | 1 028 731.00 | 1 298 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
CU Autres participations | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 591 474.00 | 563 148.00 | | 591 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 719.00 | 148 326.00 | | 205 719.00 |
DL TOTAL (I) | 807 758.00 | 722 039.00 | | 807 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 836.00 | 32 643.00 | | 27 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 611.00 | 51 547.00 | | 53 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 284.00 | 84 011.00 | | 59 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 207.00 | 80 248.00 | | 77 207.00 |
EA Autres dettes | 3 035.00 | 3 100.00 | | 3 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 973.00 | 251 549.00 | | 220 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 731.00 | 973 587.00 | | 1 028 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 611.00 | | | 53 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 780.00 | | 98 231.00 | 686 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 219.00 | 575 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 219.00 | 568 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 968.00 | | 98 231.00 | 679 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 035.00 | 104 230.00 | 128 921.00 | 291 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 035.00 | 104 230.00 | 128 921.00 | 291 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 284.00 | 59 284.00 | | 59 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 75 074.00 | 75 074.00 | | 75 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 836.00 | 19 456.00 | 8 380.00 | 27 836.00 |
VI Groupe et associés | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 259.00 | 93 259.00 | | 93 259.00 |
VW T.V.A. | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 973.00 | 212 593.00 | 8 380.00 | 220 973.00 |