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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 002 279.00 | 424 204.00 | 578 076.00 | 1 002 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 644.00 | 50 380.00 | 69 264.00 | 119 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 084.00 | 477 900.00 | 729 184.00 | 1 207 084.00 |
BT Marchandises | 478 800.00 | | 478 800.00 | 478 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 298.00 | 110.00 | 1 408.00 |
BZ Autres créances | 178 617.00 | | 178 617.00 | 178 617.00 |
CF Disponibilités | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 013.00 | 1 298.00 | 672 715.00 | 674 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 097.00 | 479 198.00 | 1 401 899.00 | 1 881 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 894.00 | 1 005 433.00 | | 1 013 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312.00 | 8 461.00 | | 1 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 591.00 | 1 022 279.00 | | 1 023 591.00 |
DP Provisions pour risques | 50 837.00 | 43 121.00 | | 50 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 837.00 | 43 121.00 | | 50 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 160.00 | 4 618.00 | | 67 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 209.00 | 114 104.00 | | 116 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 703.00 | 116 059.00 | | 108 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 399.00 | 34 151.00 | | 35 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 471.00 | 268 932.00 | | 327 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 899.00 | 1 334 332.00 | | 1 401 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 471.00 | 268 932.00 | | 327 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 156.00 | | 758 156.00 | 758 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 156.00 | | 758 156.00 | 758 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 495.00 | 20 329.00 | | 1 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 495.00 | 20 329.00 | | 7 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 1 798.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 717.00 | 1 798.00 | | 14 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 222.00 | 18 531.00 | | -7 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 2 494.00 | | 3 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 737.00 | 742 317.00 | | 770 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 425.00 | 733 856.00 | | 769 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312.00 | 8 461.00 | | 1 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 477.00 | | 69 237.00 | 1 192 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 630.00 | 1 207 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 630.00 | 1 125 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 633.00 | | 69 237.00 | 1 110 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 509.00 | 53 594.00 | 40 203.00 | 464 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 509.00 | 53 594.00 | 40 203.00 | 464 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 121.00 | 7 716.00 | | 43 121.00 |
6T Sur comptes clients | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 419.00 | 7 716.00 | | 44 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 703.00 | 108 703.00 | | 108 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 160.00 | 67 160.00 | | 67 160.00 |
VI Groupe et associés | 116 209.00 | 116 209.00 | | 116 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 019.00 | 175 018.00 | | 175 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 477.00 | 187 477.00 | | 187 477.00 |
VW T.V.A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 471.00 | 327 471.00 | | 327 471.00 |