| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 002 279.00 | 460 786.00 | 541 493.00 | 1 002 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 248.00 | 66 030.00 | 54 218.00 | 120 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 689.00 | 530 133.00 | 677 556.00 | 1 207 689.00 |
BT Marchandises | 600 250.00 | | 600 250.00 | 600 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 298.00 | 110.00 | 1 408.00 |
BZ Autres créances | 193 050.00 | | 193 050.00 | 193 050.00 |
CF Disponibilités | 82 247.00 | | 82 247.00 | 82 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 758.00 | 1 298.00 | 881 461.00 | 882 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 447.00 | 531 431.00 | 1 559 016.00 | 2 090 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 206.00 | 1 013 894.00 | | 1 015 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 834.00 | 1 312.00 | | -30 834.00 |
DL TOTAL (I) | 992 757.00 | 1 023 591.00 | | 992 757.00 |
DP Provisions pour risques | 45 027.00 | 50 837.00 | | 45 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 027.00 | 50 837.00 | | 45 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 305.00 | 67 160.00 | | 204 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 168.00 | 116 209.00 | | 131 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 167.00 | 108 703.00 | | 151 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 593.00 | 35 399.00 | | 34 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 233.00 | 327 471.00 | | 521 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 016.00 | 1 401 899.00 | | 1 559 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 669.00 | 327 471.00 | | 478 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 084.00 | | 604.00 | 1 207 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 240.00 | | 604.00 | 1 125 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 900.00 | 52 233.00 | | 477 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 900.00 | 52 233.00 | | 477 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 50 837.00 | | 5 810.00 | 50 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 010.00 | 202 010.00 | | 202 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 167.00 | 151 167.00 | | 151 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VC Groupe et associés | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 065.00 | 150 065.00 | | 150 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 240.00 | 11 677.00 | 42 563.00 | 54 240.00 |
VI Groupe et associés | 131 168.00 | 131 168.00 | | 131 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VP Divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 018.00 | 178 018.00 | | 178 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 010.00 | 202 010.00 | | 202 010.00 |
VW T.V.A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 233.00 | 478 669.00 | 42 563.00 | 521 233.00 |