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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 245.00 | 755.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 404.00 | 7 209.00 | 22 194.00 | 29 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 765.00 | 148 452.00 | 48 313.00 | 196 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 450.00 | 158 407.00 | 90 043.00 | 248 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 037.00 | | 259 037.00 | 259 037.00 |
BZ Autres créances | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
CF Disponibilités | 43 084.00 | | 43 084.00 | 43 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 036.00 | | 349 036.00 | 349 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 487.00 | 158 407.00 | 439 080.00 | 597 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
DH Report à nouveau | 146 593.00 | 113 369.00 | | 146 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 304.00 | 33 224.00 | | 21 304.00 |
DL TOTAL (I) | 178 038.00 | 156 735.00 | | 178 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 602.00 | 67 673.00 | | 43 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 383.00 | 27 639.00 | | 13 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 616.00 | 210 927.00 | | 86 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 679.00 | 92 065.00 | | 114 679.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | 8 416.00 | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 041.00 | 406 721.00 | | 261 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 080.00 | 563 456.00 | | 439 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 406 721.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 120.00 | | 15 331.00 | 240 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 248 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 229 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 169.00 | | 15 000.00 | 221 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 451.00 | | 331.00 | 18 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 635.00 | 28 690.00 | 918.00 | 130 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 135.00 | 28 690.00 | 918.00 | 130 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 693.00 | 305 693.00 | | 305 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 474.00 | 305 693.00 | 18 781.00 | 324 474.00 |