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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 845.00 | 155.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 487.00 | 10 600.00 | 20 887.00 | 31 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 500.00 | 183 159.00 | 124 341.00 | 307 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 607.00 | 197 105.00 | 148 503.00 | 345 607.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 580.00 | | 238 580.00 | 238 580.00 |
BZ Autres créances | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
CF Disponibilités | 184 785.00 | | 184 785.00 | 184 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 287.00 | | 455 287.00 | 455 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 895.00 | 197 105.00 | 603 790.00 | 800 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
DH Report à nouveau | 167 896.00 | 146 593.00 | | 167 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 062.00 | 21 304.00 | | -17 062.00 |
DL TOTAL (I) | 160 976.00 | 178 038.00 | | 160 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 685.00 | 43 602.00 | | 193 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | 13 383.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 304.00 | 86 616.00 | | 55 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 898.00 | 114 679.00 | | 173 898.00 |
EA Autres dettes | 11 526.00 | 2 761.00 | | 11 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 814.00 | 261 041.00 | | 442 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 790.00 | 439 080.00 | | 603 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 407.00 | 38 698.00 | | 158 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 907.00 | 38 698.00 | | 157 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 304.00 | 55 304.00 | | 55 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 899.00 | 173 899.00 | | 173 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 685.00 | 37 119.00 | 156 566.00 | 193 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 243.00 | 269 243.00 | | 269 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 363.00 | 269 243.00 | 3 120.00 | 272 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 814.00 | 286 248.00 | 156 566.00 | 442 814.00 |