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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 528.00 | 491 470.00 | 7 058.00 | 498 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 238.00 | 491 470.00 | 25 768.00 | 517 238.00 |
BP En cours de production de services | 454 780.00 | | 454 780.00 | 454 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 605.00 | | 475 605.00 | 475 605.00 |
BZ Autres créances | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 613.00 | | 225 613.00 | 225 613.00 |
CF Disponibilités | 104 708.00 | | 104 708.00 | 104 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 387.00 | | 1 307 387.00 | 1 307 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 625.00 | 491 470.00 | 1 333 155.00 | 1 824 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 800.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 919 489.00 | 917 113.00 | | 919 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 054.00 | 2 376.00 | | -9 054.00 |
DL TOTAL (I) | 919 235.00 | 928 289.00 | | 919 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 213.00 | 145 391.00 | | 43 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 486.00 | 4 709.00 | | 30 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 131.00 | 359 513.00 | | 328 131.00 |
EA Autres dettes | 12 090.00 | 15 706.00 | | 12 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 339 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 920.00 | 525 319.00 | | 413 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 155.00 | 1 453 608.00 | | 1 333 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 920.00 | 525 319.00 | | 413 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 741 109.00 | | 1 741 109.00 | 1 741 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 109.00 | | 1 741 109.00 | 1 741 109.00 |
FM Production stockée | | | -95 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 2 180.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 2 180.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 60 520.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 539.00 | 2 005 773.00 | | 1 723 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 594.00 | 2 003 397.00 | | 1 732 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 054.00 | 2 376.00 | | -9 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 238.00 | | | 517 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 528.00 | | | 498 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 666.00 | 23 804.00 | | 467 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 666.00 | 23 804.00 | | 467 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 641.00 | 109 641.00 | | 109 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
UX Autres créances clients | 475 605.00 | 475 605.00 | | 475 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VB T. V. A. | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VI Groupe et associés | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VP Divers | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 279.00 | 86 279.00 | | 86 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 996.00 | 540 996.00 | | 540 996.00 |
VW T.V.A. | 96 784.00 | 96 784.00 | | 96 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 920.00 | 413 920.00 | | 413 920.00 |