| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 984.00 | 460 160.00 | 150 824.00 | 610 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 714.00 | 460 160.00 | 160 554.00 | 620 714.00 |
BP En cours de production de services | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 829.00 | | 1 017 829.00 | 1 017 829.00 |
BZ Autres créances | 54 396.00 | | 54 396.00 | 54 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 448.00 | | 276 448.00 | 276 448.00 |
CF Disponibilités | 193 106.00 | | 193 106.00 | 193 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 279.00 | | 1 683 279.00 | 1 683 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 993.00 | 460 160.00 | 1 843 833.00 | 2 303 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 872 284.00 | 808 050.00 | | 872 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 896.00 | 64 233.00 | | 43 896.00 |
DL TOTAL (I) | 924 979.00 | 881 084.00 | | 924 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 383.00 | 17 946.00 | | 9 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 621.00 | 213 671.00 | | 455 621.00 |
EA Autres dettes | 114 556.00 | 588 395.00 | | 114 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 293.00 | | | 339 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 854.00 | 820 012.00 | | 918 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 833.00 | 1 701 095.00 | | 1 843 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 854.00 | 820 012.00 | | 918 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 045 614.00 | | 2 045 614.00 | 2 045 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 614.00 | | 2 045 614.00 | 2 045 614.00 |
FM Production stockée | | | -284 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 344.00 | | | 48 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 344.00 | | | 48 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 186.00 | 7 660.00 | | 2 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 082.00 | 7 660.00 | | 24 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 262.00 | -7 660.00 | | 24 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 462.00 | 38 477.00 | | 31 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 296.00 | 1 359 298.00 | | 1 812 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 400.00 | 1 295 065.00 | | 1 768 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 896.00 | 64 233.00 | | 43 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 863.00 | | 17 695.00 | 694 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 844.00 | 620 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 844.00 | 610 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 133.00 | | 17 695.00 | 685 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 598.00 | 115 854.00 | 88 291.00 | 432 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 598.00 | 115 854.00 | 88 291.00 | 432 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 358.00 | 190 358.00 | | 190 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 985.00 | 89 985.00 | | 89 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 293.00 | 339 293.00 | | 339 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 829.00 | 1 017 829.00 | | 1 017 829.00 |
VB T. V. A. | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VI Groupe et associés | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
VP Divers | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 955.00 | 1 081 955.00 | | 1 081 955.00 |
VW T.V.A. | 175 336.00 | 175 336.00 | | 175 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 854.00 | 918 854.00 | | 918 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 984.00 | 15 542.00 | | 26 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 816.00 | 40 461.00 | | 36 816.00 |
ST Autres comptes | 98 937.00 | 134 180.00 | | 98 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 647.00 | 117 729.00 | | 125 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 15 898.00 | 4 310.00 | | 15 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 021.00 | 15 542.00 | | 30 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 495.00 | 16 788.00 | | 34 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 297.00 | 296 680.00 | | 277 297.00 |