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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 2 214.00 | 80.00 | 2 294.00 |
AP Constructions | 50 406.00 | 49 974.00 | 432.00 | 50 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 305.00 | 26 305.00 | 5 000.00 | 31 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 890.00 | 130 538.00 | 42 352.00 | 172 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 109.00 | 209 030.00 | 70 079.00 | 279 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 647.00 | | 33 647.00 | 33 647.00 |
BT Marchandises | 211 499.00 | | 211 499.00 | 211 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
BZ Autres créances | 65 002.00 | | 65 002.00 | 65 002.00 |
CF Disponibilités | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 238.00 | | 150 238.00 | 150 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 347.00 | 209 030.00 | 220 317.00 | 429 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 512.00 | 36 386.00 | | 59 512.00 |
DH Report à nouveau | 109 689.00 | 109 689.00 | | 109 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 033.00 | 23 126.00 | | -103 033.00 |
DL TOTAL (I) | 74 418.00 | 177 451.00 | | 74 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 269.00 | 71 008.00 | | 76 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 579.00 | 115 307.00 | | 69 579.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 899.00 | 206 782.00 | | 145 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 317.00 | 384 233.00 | | 220 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 899.00 | | | 145 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 463.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
FG Production vendue services | 1 182 599.00 | | 1 182 599.00 | 1 182 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 040.00 | | 1 188 040.00 | 1 188 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 287.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | 1 836.00 | | 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 244.00 | 1 934.00 | | 2 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 271.00 | 6 180.00 | | 3 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 971.00 | 6 180.00 | | 5 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 720.00 | -6 180.00 | | -3 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 507.00 | 1 211 889.00 | | 1 244 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 540.00 | 1 188 762.00 | | 1 347 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 033.00 | 23 126.00 | | -103 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 146.00 | 246 288.00 | | 187 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 300.00 | | 7 946.00 | 357 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 137.00 | 279 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 137.00 | 259 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 856.00 | | 7 946.00 | 337 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 181.00 | 29 287.00 | 83 437.00 | 263 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 175.00 | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 141.00 | 29 112.00 | 83 437.00 | 261 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 269.00 | 76 269.00 | | 76 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VI Groupe et associés | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 235.00 | 108 085.00 | 2 150.00 | 110 235.00 |
VW T.V.A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 899.00 | 145 899.00 | | 145 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | 3 634.00 | | 2 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 372.00 | 12 814.00 | | 8 372.00 |
ST Autres comptes | 475 525.00 | 456 497.00 | | 475 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 193.00 | 44 291.00 | | 78 193.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 311 606.00 | 514 659.00 | | 311 606.00 |
YT Sous‐traitance | 276 430.00 | 130 611.00 | | 276 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 143.00 | 1 810.00 | | 2 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 651.00 | 5 444.00 | | 4 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 666.00 | 24 122.00 | | 26 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 363.00 | 23 679.00 | | 16 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 838 520.00 | 644 212.00 | | 838 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |