| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
AP Constructions | 50 406.00 | 50 161.00 | 245.00 | 50 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 305.00 | 28 180.00 | 3 125.00 | 31 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 651.00 | 161 721.00 | 135 930.00 | 297 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 870.00 | 242 355.00 | 161 515.00 | 403 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 935.00 | | 165 935.00 | 165 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
BZ Autres créances | 58 779.00 | | 58 779.00 | 58 779.00 |
CF Disponibilités | 139 510.00 | | 139 510.00 | 139 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 463.00 | | 387 463.00 | 387 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 333.00 | 242 355.00 | 548 978.00 | 791 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | -43 521.00 | 59 512.00 | | -43 521.00 |
DH Report à nouveau | 109 689.00 | 109 689.00 | | 109 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 485.00 | -103 033.00 | | 122 485.00 |
DL TOTAL (I) | 196 904.00 | 74 418.00 | | 196 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 163.00 | 76 269.00 | | 73 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 531.00 | 69 579.00 | | 72 531.00 |
EA Autres dettes | 6 380.00 | 50.00 | | 6 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 074.00 | 145 899.00 | | 352 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 978.00 | 220 317.00 | | 548 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 074.00 | | | 352 074.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -43 521.00 | | | -43 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
FG Production vendue services | 1 250 376.00 | | 1 250 376.00 | 1 250 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 781.00 | | 1 250 781.00 | 1 250 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 325.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282.00 | 210.00 | | 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 308.00 | 2 244.00 | | 3 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104.00 | 2 251.00 | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | 2 251.00 | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 255.00 | 3 271.00 | | 4 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 255.00 | 5 971.00 | | 4 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 150.00 | -3 720.00 | | -3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 579.00 | 1 244 507.00 | | 1 418 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 094.00 | 1 347 540.00 | | 1 296 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 485.00 | -103 033.00 | | 122 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 690.00 | 187 146.00 | | 128 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 109.00 | | 124 761.00 | 279 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 665.00 | | 124 761.00 | 259 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 030.00 | 33 325.00 | | 209 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | 80.00 | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 816.00 | 33 245.00 | | 206 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 163.00 | 73 163.00 | | 73 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VB T. V. A. | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 168.00 | 97 018.00 | 2 150.00 | 99 168.00 |
VW T.V.A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 074.00 | 352 074.00 | | 352 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 467.00 | 2 508.00 | | 19 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 950.00 | 8 372.00 | | 10 950.00 |
ST Autres comptes | 413 103.00 | 475 525.00 | | 413 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 768.00 | 78 193.00 | | 85 768.00 |
YT Sous‐traitance | 309 852.00 | 276 430.00 | | 309 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 818.00 | 2 143.00 | | 1 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 285.00 | 4 651.00 | | 21 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 498.00 | 26 266.00 | | 26 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 546.00 | 16 363.00 | | 28 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 673.00 | 838 520.00 | | 819 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |