| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 463.00 | 136.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 758.00 | 77 756.00 | 39 002.00 | 116 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 053.00 | 226 264.00 | 190 788.00 | 417 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 307.00 | 305 483.00 | 262 824.00 | 568 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BN En cours de production de biens | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
BZ Autres créances | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
CF Disponibilités | 272 447.00 | | 272 447.00 | 272 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 554.00 | | 383 554.00 | 383 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 862.00 | 305 483.00 | 646 378.00 | 951 862.00 |
CU Autres participations | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 288 389.00 | 225 736.00 | | 288 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 436.00 | 62 652.00 | | 58 436.00 |
DL TOTAL (I) | 355 075.00 | 296 639.00 | | 355 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 443.00 | 154 191.00 | | 86 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 735.00 | 39.00 | | 16 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 334.00 | 58 711.00 | | 134 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 512.00 | 44 208.00 | | 25 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 26 360.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 302.00 | 283 511.00 | | 291 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 378.00 | 580 150.00 | | 646 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 719.00 | 73 765.00 | | 231 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 320.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 576.00 | 73 445.00 | | 230 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 334.00 | 134 334.00 | | 134 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 444.00 | 57 532.00 | 28 911.00 | 86 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 924.00 | 87 924.00 | | 87 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 924.00 | 87 924.00 | | 87 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 303.00 | 262 391.00 | 28 911.00 | 291 303.00 |