| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 458.00 | 43 113.00 | 19 345.00 | 62 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 781.00 | 273 598.00 | 191 182.00 | 464 781.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 533 285.00 | 318 312.00 | 214 973.00 | 533 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 576.00 | | 75 576.00 | 75 576.00 |
BZ Autres créances | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CF Disponibilités | 489 259.00 | | 489 259.00 | 489 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 521.00 | | 591 521.00 | 591 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 806.00 | 318 312.00 | 806 494.00 | 1 124 806.00 |
CU Autres participations | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 346 825.00 | 288 389.00 | | 346 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 720.00 | 58 436.00 | | 171 720.00 |
DL TOTAL (I) | 526 796.00 | 355 075.00 | | 526 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 001.00 | 86 443.00 | | 41 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 983.00 | 16 735.00 | | 37 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 375.00 | 134 334.00 | | 61 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 245.00 | 25 512.00 | | 96 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 672.00 | 28 257.00 | | 33 672.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 698.00 | 291 302.00 | | 279 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 494.00 | 646 378.00 | | 806 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 308.00 | | 63 201.00 | 568 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 223.00 | 533 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 223.00 | 527 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 262.00 | | 63 201.00 | 562 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 484.00 | 67 554.00 | 54 726.00 | 305 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | 137.00 | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 021.00 | 67 417.00 | 54 726.00 | 304 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 245.00 | 96 245.00 | | 96 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 778.00 | 95 778.00 | | 95 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 778.00 | 95 778.00 | | 95 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 279.00 | 270 279.00 | | 270 279.00 |