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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 88.00 | 372.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 750.00 | 83 123.00 | 57 627.00 | 140 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 160.00 | 40 969.00 | 41 191.00 | 82 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 535.00 | 127 295.00 | 160 239.00 | 287 535.00 |
BT Marchandises | 199 509.00 | | 199 509.00 | 199 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 346.00 | 623.00 | 6 724.00 | 7 346.00 |
BZ Autres créances | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CF Disponibilités | 152 200.00 | | 152 200.00 | 152 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 498.00 | 623.00 | 377 875.00 | 378 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 033.00 | 127 918.00 | 538 115.00 | 666 033.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 252 772.00 | | | 252 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 757.00 | | | -3 757.00 |
DL TOTAL (I) | 254 515.00 | | | 254 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 763.00 | | | 184 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 892.00 | | | 48 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 600.00 | | | 283 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 115.00 | | | 538 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 193.00 | | | 236 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 965.00 | | 67 823.00 | 220 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 254.00 | 41 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 287 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 147.00 | | 67 763.00 | 155 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 243.00 | | 60.00 | 42 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 513.00 | 24 782.00 | 127 295.00 | 102 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | 22.00 | 3 203.00 | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 332.00 | 24 760.00 | 124 092.00 | 99 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 623.00 | | | 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623.00 | | | 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623.00 | | | 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -181.00 | -181.00 | | -181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 027.00 | 123 621.00 | 47 407.00 | 171 027.00 |
VI Groupe et associés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 316.00 | | | 181 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 740.00 | 25 766.00 | 40 974.00 | 66 740.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 600.00 | 236 193.00 | 47 407.00 | 283 600.00 |