| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 110.00 | 350.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 543.00 | 98 683.00 | 49 861.00 | 148 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 161.00 | 51 570.00 | 83 590.00 | 135 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 172.00 | | 51 172.00 | 51 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 126.00 | 153 479.00 | 218 648.00 | 372 126.00 |
BT Marchandises | 220 205.00 | | 220 205.00 | 220 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 738.00 | 2 412.00 | 14 326.00 | 16 738.00 |
BZ Autres créances | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CF Disponibilités | 63 942.00 | | 63 942.00 | 63 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 454.00 | 2 412.00 | 316 042.00 | 318 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 580.00 | 155 891.00 | 534 690.00 | 690 580.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 249 015.00 | | | 249 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 566.00 | | | -12 566.00 |
DL TOTAL (I) | 241 949.00 | | | 241 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 717.00 | | | 159 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 401.00 | | | 63 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 741.00 | | | 292 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 690.00 | | | 534 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 903.00 | | | 157 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 535.00 | 84 592.00 | | 287 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 847.00 | | | 64 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 372 126.00 | | | 372 126.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 704.00 | | | 283 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 910.00 | 60 794.00 | | 222 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 049.00 | 23 798.00 | | 41 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 295.00 | 26 183.00 | 153 479.00 | 127 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | 22.00 | 3 225.00 | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 092.00 | 26 161.00 | 150 253.00 | 124 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 623.00 | 1 790.00 | 2 412.00 | 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623.00 | 1 790.00 | 2 412.00 | 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623.00 | 1 790.00 | 2 412.00 | 623.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 790.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 401.00 | 63 401.00 | | 63 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 172.00 | | 51 172.00 | 51 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 717.00 | 24 880.00 | 134 838.00 | 159 717.00 |
VI Groupe et associés | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 079.00 | 33 477.00 | 65 602.00 | 99 079.00 |
VW T.V.A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 741.00 | 157 903.00 | 134 838.00 | 292 741.00 |