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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 829.00 | 5 979.00 | 1 850.00 | 7 829.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 585.00 | 49 625.00 | 5 960.00 | 55 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 048.00 | 138 574.00 | 350 474.00 | 489 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 177.00 | 194 177.00 | 410 000.00 | 604 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BT Marchandises | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 909.00 | 1.00 | 3 909.00 | 3 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BZ Autres créances | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CF Disponibilités | 222 292.00 | | 222 292.00 | 222 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 311.00 | | 284 311.00 | 284 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 488.00 | 194 177.00 | 694 311.00 | 888 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 494.00 | | | 53 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
DL TOTAL (I) | 89 710.00 | | | 89 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 447.00 | | | 401 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 276.00 | | | 48 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 600.00 | | | 604 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 311.00 | | | 694 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 883.00 | | | 385 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 440.00 | | 39 037.00 | 587 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 300.00 | 604 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 300.00 | 544 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 829.00 | | | 52 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 896.00 | | 39 037.00 | 527 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 420.00 | 61 058.00 | 22 300.00 | 155 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | 2 609.00 | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 050.00 | 58 449.00 | 22 300.00 | 152 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 447.00 | 182 730.00 | 218 718.00 | 401 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 511.00 | 173 511.00 | | 173 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 323.00 | 14 608.00 | 6 715.00 | 21 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 600.00 | 385 883.00 | 218 718.00 | 604 600.00 |