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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 689.00 | 6 341.00 | 348.00 | 6 689.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 826.00 | 38 358.00 | 29 468.00 | 67 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 916.00 | 244 609.00 | 415 307.00 | 659 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 146.00 | 289 308.00 | 496 838.00 | 786 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BT Marchandises | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BZ Autres créances | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
CF Disponibilités | 71 546.00 | | 71 546.00 | 71 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 434.00 | | 173 434.00 | 173 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 579.00 | 289 308.00 | 670 271.00 | 959 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 010.00 | | | 150 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208.00 | | | 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
DL TOTAL (I) | 194 456.00 | | | 194 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 140.00 | | | 294 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 334.00 | | | 108 334.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 815.00 | | | 475 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 271.00 | | | 670 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 272.00 | | 158 929.00 | 633 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 056.00 | 786 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 940.00 | 51 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 116.00 | 727 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 928.00 | | 158 929.00 | 572 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 526.00 | 73 834.00 | 6 056.00 | 221 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | 786.00 | 1 940.00 | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 031.00 | 73 048.00 | 4 116.00 | 214 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 466.00 | 61 466.00 | | 61 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
UX Autres créances clients | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VB T. V. A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 140.00 | 111 620.00 | 172 656.00 | 294 140.00 |
VI Groupe et associés | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 325.00 | | | 117 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 677.00 | 43 962.00 | 6 715.00 | 50 677.00 |
VW T.V.A. | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 815.00 | 293 295.00 | 172 656.00 | 475 815.00 |