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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 208.00 | 11 831.00 | 376.00 | 12 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 650.00 | 5 561.00 | 1 089.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 353.00 | 17 663.00 | 36 689.00 | 54 353.00 |
BN En cours de production de biens | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BT Marchandises | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 032.00 | 15 174.00 | 12 857.00 | 28 032.00 |
BZ Autres créances | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 628.00 | 15 174.00 | 48 453.00 | 63 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 980.00 | 32 838.00 | 85 143.00 | 117 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 263.00 | -21 258.00 | | -19 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 411.00 | 1 995.00 | | 14 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148.00 | -13 263.00 | | 1 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | | | 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 236.00 | 680.00 | | 12 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 033.00 | 7 053.00 | | 11 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 493.00 | 13 041.00 | | 9 493.00 |
EA Autres dettes | 50 798.00 | 52 546.00 | | 50 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 994.00 | 75 589.00 | | 83 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 143.00 | 62 326.00 | | 85 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 738.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 035.00 | |
FM Production stockée | | | 7 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 869.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 98.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | 3 725.00 | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | -3 627.00 | | -1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26.00 | 177.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 258.00 | 89 327.00 | | 99 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 846.00 | 87 332.00 | | 84 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 411.00 | 1 995.00 | | 14 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 998.00 | 666.00 | | 16 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 727.00 | 666.00 | | 16 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 798.00 | 50 798.00 | | 50 798.00 |
UX Autres créances clients | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 758.00 | 71 758.00 | | 71 758.00 |