| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 908.00 | 10 655.00 | 3 253.00 | 13 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 050.00 | 5 481.00 | 569.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 453.00 | 16 407.00 | 39 046.00 | 55 453.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 708.00 | 10 095.00 | 6 614.00 | 16 708.00 |
BZ Autres créances | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CF Disponibilités | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 974.00 | 10 096.00 | 50 880.00 | 60 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 427.00 | 26 501.00 | 89 925.00 | 116 427.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 852.00 | -19 263.00 | | -4 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 684.00 | 14 411.00 | | 15 684.00 |
DL TOTAL (I) | 16 833.00 | 1 148.00 | | 16 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 746.00 | 434.00 | | 4 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | 12 236.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 462.00 | 11 033.00 | | 9 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 218.00 | 9 493.00 | | 15 218.00 |
EA Autres dettes | 43 017.00 | 50 798.00 | | 43 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 093.00 | 83 994.00 | | 73 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 925.00 | 85 143.00 | | 89 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 824.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 527.00 | |
FM Production stockée | | | -4 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 147.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 577.00 | 1 294.00 | | 5 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 377.00 | -1 148.00 | | -5 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 074.00 | 99 258.00 | | 125 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 390.00 | 84 846.00 | | 109 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 684.00 | 14 411.00 | | 15 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 663.00 | 994.00 | 2 250.00 | 17 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 392.00 | 994.00 | 2 250.00 | 17 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
UX Autres créances clients | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 443.00 | 72 443.00 | | 72 443.00 |