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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AP Constructions | 38 197.00 | 12 021.00 | 26 176.00 | 38 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 795.00 | 33 222.00 | 6 574.00 | 39 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 534.00 | 52 257.00 | 49 278.00 | 101 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 011.00 | 98 984.00 | 82 027.00 | 181 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BZ Autres créances | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
CF Disponibilités | 654 588.00 | | 654 588.00 | 654 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 878.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 494.00 | | 672 494.00 | 672 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 505.00 | 98 984.00 | 754 521.00 | 853 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 341.00 | | | 215 341.00 |
DL TOTAL (I) | 216 240.00 | | | 216 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 570.00 | | | 417 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 654.00 | | | 91 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
EA Autres dettes | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 281.00 | | | 538 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 521.00 | | | 754 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 281.00 | | | 538 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 011.00 | | | 181 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 526.00 | | | 179 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 963.00 | 27 021.00 | | 71 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 478.00 | 27 021.00 | | 70 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 654.00 | 91 654.00 | | 91 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VI Groupe et associés | 417 570.00 | 417 570.00 | | 417 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 281.00 | 538 281.00 | | 538 281.00 |