| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AP Constructions | 38 197.00 | 19 660.00 | 18 537.00 | 38 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 062.00 | 40 446.00 | 6 616.00 | 47 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 084.00 | 83 674.00 | 20 410.00 | 104 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 827.00 | 145 265.00 | 45 562.00 | 190 827.00 |
BT Marchandises | 78 764.00 | | 78 764.00 | 78 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
CF Disponibilités | 621 106.00 | | 621 106.00 | 621 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 643.00 | | 724 643.00 | 724 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 470.00 | 145 265.00 | 770 205.00 | 915 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 350 362.00 | | | 350 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 896.00 | | | 319 896.00 |
DL TOTAL (I) | 671 138.00 | | | 671 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 062.00 | | | 66 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 068.00 | | | 99 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 205.00 | | | 770 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 068.00 | | | 99 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 560.00 | | 7 267.00 | 183 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 075.00 | | 7 267.00 | 182 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 826.00 | 21 438.00 | | 123 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 341.00 | 21 438.00 | | 122 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 062.00 | 66 062.00 | | 66 062.00 |
UX Autres créances clients | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 068.00 | 99 068.00 | | 99 068.00 |