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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333.00 | 289.00 | 44.00 | 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 126.00 | 6 726.00 | 12 400.00 | 19 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 649.00 | 7 015.00 | 484 634.00 | 491 649.00 |
BT Marchandises | 68 656.00 | | 68 656.00 | 68 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BZ Autres créances | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
CF Disponibilités | 108 890.00 | | 108 890.00 | 108 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 876.00 | | 206 876.00 | 206 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 525.00 | 7 015.00 | 691 510.00 | 698 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 174 045.00 | 131 349.00 | | 174 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 160.00 | 42 696.00 | | 55 160.00 |
DL TOTAL (I) | 234 705.00 | 179 545.00 | | 234 705.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 492.00 | 303 758.00 | | 318 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 3 881.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 920.00 | 57 845.00 | | 85 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 370.00 | 8 258.00 | | 21 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 805.00 | 373 743.00 | | 426 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 510.00 | 583 288.00 | | 691 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 582.00 | 373 743.00 | | 228 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 586.00 | | 6 666.00 | 486 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 604.00 | 491 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 604.00 | 19 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 396.00 | | 6 666.00 | 14 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 814.00 | 2 641.00 | 1 441.00 | 5 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 814.00 | 2 641.00 | 1 441.00 | 5 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 920.00 | 85 920.00 | | 85 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VC Groupe et associés | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 492.00 | 50 270.00 | 198 222.00 | 248 492.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 805.00 | 228 582.00 | 198 222.00 | 426 805.00 |