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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 626.00 | 9 588.00 | 13 038.00 | 22 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 149.00 | 9 921.00 | 486 228.00 | 496 149.00 |
BT Marchandises | 64 298.00 | | 64 298.00 | 64 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
BZ Autres créances | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
CF Disponibilités | 67 338.00 | | 67 338.00 | 67 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 562.00 | | 191 562.00 | 191 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 711.00 | 9 921.00 | 677 790.00 | 687 711.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 5 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 205.00 | 174 045.00 | | 29 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 341.00 | 55 160.00 | | 78 341.00 |
DL TOTAL (I) | 313 046.00 | 234 705.00 | | 313 046.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 712.00 | 318 492.00 | | 228 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 1 022.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 707.00 | 85 920.00 | | 83 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 312.00 | 21 370.00 | | 22 312.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 744.00 | 426 805.00 | | 334 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 790.00 | 691 510.00 | | 677 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 228 582.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 649.00 | | 4 500.00 | 491 649.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 015.00 | 2 906.00 | | 7 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 458.00 | | 3 500.00 | 19 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | 1 000.00 | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 015.00 | 2 906.00 | | 7 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 015.00 | 2 906.00 | | 7 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 160.00 | 1.00 | | 1 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 707.00 | 83 707.00 | | 83 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VC Groupe et associés | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 397.00 | 51 977.00 | 176 420.00 | 228 397.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 270.00 | | | 90 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 744.00 | 158 324.00 | 176 420.00 | 334 744.00 |